Что такое снимок баланса пользовательских данных в подтверждении резервов (PoR)

Биржа OKX использует подтверждение резервов (Proof of Reserves, PoR) и снимки балансов чистых активов. Такой снимок отражает долги или отрицательный капитал, которые могут возникнуть в процессе займа активов. Если вы заметили расхождения между обзором активов и результатом снимка баланса, причиной несоответствия могут быть маржинальные позиции на торговом аккаунте или займы (с гибким или фиксированным сроком) на аккаунте Earn. Эти факторы могут влиять на общий расчет активов и приводить к расхождениям.

Почему активы в аккаунте не совпадают с данными на снимке баланса

Например, если на вашем аккаунте открыты маржинальные позиции, их стоимость может колебаться в зависимости от рыночных условий. Эти колебания могут привести к расхождениям между текущим балансом активов и балансом на снимке, сделанным в определенное время. Кроме того, активы на странице «Мой портфель» включают только сумму обеспечения и нереализованной прибыли/убытка (UPL), связанных с этими позициями. Приобретенные активы и долг по маржинальной позиции не отображаются на странице «Мой портфель», но входят в снимок баланса.

Если капитал аккаунта не соответствует данным снимка баланса, то общая стоимость аккаунта ниже или выше?

При наличии маржинальной позиции (даже если результат снимка баланса отличается от капитала аккаунта) оба метода расчета общей стоимости аккаунта будут иметь одинаковые результаты в USD. Например, во время маржинальной торговли вы занимаете 3 ETH и продаете за 3 × 1100 (цена ETH/USDC) = 3300 USDT. На снимке баланса PoR количество ETH уменьшится на 3, а баланс USDC увеличится на 3300. Если объединить снимки баланса PoR (ETH + USDC), то результат будет эквивалентен нереализованной прибыли/убытку (UPL) маржинальной позиции.

Расширенная верификация — стоимость торгуемого капитала

Какой режим аккаунта поддерживает маржинальные позиции

Как посмотреть режим аккаунта

Перейдите в раздел Торговля > Настройки > Режим аккаунта. Вы также можете переключать режимы перевода изолированной маржи: автоперевод и быстрая маржа.

Нажмите «Настройки», чтобы посмотреть режим аккаунта

Примеры различия в расчетах

• Режим позиции маржинальной торговли: кросс

	Капитал аккаунта	Снимок баланса капитала
Первоначальные активы	15 ETH 9000 USDC
Ордер размещен	Режим маржи: одновалютный Режим маржинальной позиции: кросс Покупка 10 ETH за 1087,24 и использование ETH в качестве маржи Ордер ETH исполняется с комиссией –0,01 ETH, в результате чего будет приобретено (10 – 0,01 = 9,99) ETH
Позиция	После открытия позиции кросс-баланс аккаунтов не меняется и по-прежнему составляет 15 ETH. В этом случае маржа изолированной позиции не используется. Если активы позиции составляют 9,99 ETH, а Задолженность позиции составляет 10 872,4 USDC, цена маркировки ETH составляет 1091,43, а PnL — 0,0283 ETH.
Формула	«Капитал» отображается во вкладке «Активы» на странице торговли Капитал аккаунта = кросс-баланс аккаунтов + маржа изолированной позиции + UPL маржинальной торговли + UPL фьючерсов + UPL бессрочных контрактов + стоимость опционов	Снимок баланса капитала рассчитывается на основе фактических активов и ответственности в маржинальной торговле. Снимок баланса капитала = кросс-баланс аккаунтов + маржа изолированной позиции (кроме торговли с изолированной маржой) + активы маржинальной позиции – обязательства по маржинальной позиции + UPL фьючерсов + UPL бессрочных контрактов + стоимость опционов
Различия в расчетах	Снапшот капитала – капитал аккаунта = –маржа изолированной позиции (маржинальная торговля) + активы маржинальной позиции – обязательства по маржинальной позиции – UPL маржинальной торговли Пример: лонг ETH/USDC (то есть заимствовать USDC для покупки ETH) Снимок баланса USDT рассчитывается следующим образом: снимок баланса капитала = сумма USDC, показанная в разделе «Мой портфель» - сумма USDT Задолженность по маржинальной торговле Снимок баланса ETH рассчитывается следующим образом: снимок баланса капитала = сумма ETH, указанная в разделе «Мой портфель» + сумма ETH активов маржинальной торговли - сумма ETH UPL маржинальной торговли Пример: шорт ETH/USDC (т. е. заимствовать ETH и продать USDC) Снимок баланса ETH рассчитывается следующим образом: снимок баланса капитала = сумма ETH, указанная в разделе «Мой портфель» – сумма ETH задолженности по маржинальной торговой позиции Снимок баланса USDC рассчитывается следующим образом: снимок баланса капитала = сумма USDT, указанная в разделе «Мой портфель» + сумма USDC активов маржинальной торговой позиции - сумма USDC UPL маржинальной торговли
Результаты	ETH: Капитал аккаунта = 15 ETH + 0,0283 ETH = 15,0283 ETH USDC: Капитал аккаунта = 9000 USDC	ETH: Снимок баланса капитала = 15 ETH + 9,99 ETH = 24,99 ETH USDC: Снимок баланса = 9000 USDC – 10 872,4 USDC = -1872,4 USDC
Разница в криптовалютах	ETH: снимок баланса капитала – капитал аккаунта = 24,99 ETH – 15,0283 ETH = 9,9617 ETH USDC: снимок баланса капитала – капитал аккаунта = –1,872,4 USDC – 9000 USDC = -10 872,4 USDC
Разница стоимости в USD	9,9617 ETH * 1091,43 (ETH — цена маркировки) + (-10 872,4 USDC) = 0 Криптовалюта аккаунта в USD = стоимость всех активов на снимке баланса в USD
Как провести кросс-проверку капитала криптовалюты	ETH: Изолированная маржа позиции (маржинальная торговля) = 0 ETH Активы маржинальной торговли = 9,99 ETH Задолженность маржинальной торговли = 0 ETH Нереализованная прибыль и убытки маржинальной торговли = 0,0283 ETH D-стоимость = - 0 ETH + 9,99 ETH - 0 ETH - 0,0283 ETH = 9,9617 ETH USDC: Изолированная маржа позиции (маржинальная торговля) = 0 USDC Активы маржинальной торговли = 0 USDC Задолженность маржинальной торговли = 10 872,4 USDC Нереализованная прибыль и убытки маржинальной торговли = 0 USDC Стоимость D = -0 USDC + 0 USDC – 10 872,4 USDC – 0 USDC = -10 872,4 USDC
Страница данных аудита — подробные поля торгового аккаунта	ETH: Баланс = кросс-баланс аккаунтов + маржа изолированной позиции (кроме торговли с изолированной маржой) = 15 ETH + 0 = 15 ETH Активы маржинальной позиции = 9,99 ETH Обязательства по маржинальной позиции = 0 ETH Нереализованный PnL (UPL фьючерсов/бессрочных контрактов + стоимость опционов) = 0 ETH USDC: Баланс = кросс-баланс аккаунтов + маржа изолированной позиции (кроме торговли с изолированной маржой) = 9000 USDC + 0 = 9000 USDC Активы маржинальной позиции = 0 USDT Обязательства по маржинальной позиции = –10 874,5 USDC. Сумма обязательств на снимке баланса аудита отображается в виде отрицательного числа. Нереализованный PnL (UPL фьючерсов/бессрочных контрактов + стоимость опционов) = 0 USDT
Примечание: общая стоимость активов в аккаунте пользователя и стоимость активов снапшота равны при расчете в USD, но из-за наличия активов и обязательств в маржинальных позициях количество соответствующей криптовалюты будет отличаться.

• Режим позиции маржинальной торговли: изолированный — автопереводы

	Капитал аккаунта	Снимок баланса капитала
Первоначальные активы	15 ETH 9000 USDC
Размещение ордера	Открытие изолированной маржинальной позиции Режим аккаунта: одновалютный Режим маржинальной позиции: изолированный — автопереводы Покупка 10 ETH за 1406,93 и использование ETH в качестве маржи, кредитное плечо 10x. Маржа изолированной позиции (маржинальная торговля) составляет 1 ETH. Ордер ETH исполняется с комиссией –0,01 ETH. Теперь купленный актив составляет (10 – 0,01 = 9,99) ETH
Позиция	После открытия позиции 1 ETH будет переведен в изолированную маржу. Кросс-баланс аккаунтов составит 14 ETH, а маржа изолированной позиции — 1 ETH. Позиция торговли с изолированной маржой Активы позиции = 10,99 ETH (включая маржу и купленные активы) Обязательства по позиции = 14 069,3 USDC Маржа = 1 ETH Цена маркировки = 1407,75 USDC, а PnL = -0,0042 ETH
Формула	«Капитал» отображается во вкладке «Активы» на странице торговли. Капитал аккаунта = кросс-баланс аккаунтов + маржа изолированной позиции + UPL маржинальной торговли + UPL фьючерсов + UPL бессрочных контрактов + стоимость опционов	Снимок баланса капитала рассчитывается на основе фактических активов и ответственности в маржинальной торговле. Снимок баланса капитала = кросс-баланс аккаунтов + маржа изолированной позиции (кроме торговли с изолированной маржой) + активы маржинальной позиции – обязательства по маржинальной позиции + UPL фьючерсов + UPL бессрочных контрактов + стоимость опционов Маржа изолированной позиции учитывается в активах маржинальной позиции.
Различия в расчетах	Снимок баланса капитала – капитал аккаунта = –маржа изолированной позиции (маржинальная торговля) + активы маржинальной позиции – обязательства по маржинальной позиции – UPL маржинальной торговли
Результаты	ETH: Капитал аккаунта = 14 ETH + 1 ETH + (- 0,0042 ETH) = 14,9958 ETH USDC: Капитал аккаунта = 9000 USDC	ETH: Снимок баланса капитала = 14 ETH + 10,99 ETH = 24,99 ETH USDC: Снимок баланса капитала = 9000 USDC – 14 069,3 USDC = -5069,3 USDC
Разница в криптовалютах	ETH: снимок баланса капитала – капитал аккаунта = 24,99 ETH – 14,9958 ETH = 9,9942 ETH USDC: снимок баланса капитала – капитал аккаунта = –5069,3 USDC – 9000 USDC = -14 069,3 USDT
Разница стоимости в USD	9,9942 ETH * 1407,75 (ETH — цена маркировки) + ( -14 069,3 USDC) = 0 Криптовалюта аккаунта в USD = стоимость всех активов снимка баланса в USD
Как провести кросс-проверку капитала криптовалюты	ETH: Изолированная маржа позиции (маржинальная торговля) = 1 ETH Активы маржинальной позиции = 10,99 ETH Задолженность по маржинальной позиции = 0 ETH Нереализованная прибыль и убытки от маржинальной торговли = -0,0042 Стоимость D = - 1 ETH + 10,99 ETH - 0 ETH – (-0,0042 ETH) = 9,9942 ETH USDC: Маржа изолированной позиции (маржинальная торговля) = 0 USDC Активы маржинальной позиции = 0 USDC Обязательства по маржинальной позиции = 14 069,3 USDC Нереализованная прибыль и убытки маржинальной торговли = 0 USDC Стоимость D = -0 USDC + 0 USDC – 14 069,3 USDC – 0 USDC = -14 069,3 USDC
Страница данных аудита — подробности о полях торгового аккаунта	ETH: Баланс = кросс-баланс аккаунтов + маржа изолированной позиции (кроме торговли с изолированной маржой) = 14 ETH + 0 = 14 ETH Активы маржинальной позиции = 10,99 ETH Обязательства по маржинальной позиции = 0 ETH Нереализованный PnL (UPL фьючерсов/бессрочных контрактов + стоимость опционов) = 0 ETH USDC: Баланс = кросс-баланс аккаунтов + маржа изолированной позиции (кроме торговли с изолированной маржой) = 9000 USDC + 0 = 9000 USDC Активы маржинальной позиции = 0 USDT Обязательства по маржинальной позиции = –14 069,3 USDC. Сумма обязательств на снимке баланса аудита указывается в виде отрицательного числа. Нереализованный PnL (UPL фьючерсов/бессрочных контрактов + стоимость опционов) = 0 USDT
Примечание: общая стоимость активов в аккаунте пользователя и стоимость активов снимка баланса равны при расчете в USD, но из-за наличия активов и обязательств в маржинальных позициях количество соответствующей криптовалюты будет отличаться.

• Режим позиции маржинальной торговой: изолированный — быстрая маржа

	Капитал аккаунта	Снимок баланса капитала
Первоначальные активы	15 ETH 9000 USDC
Размещение ордера	Открытие изолированной маржинальной позиции Режим аккаунта: одновалютная Режим маржинальной позиции: изолированный — быстрая маржа Для открытия изолированной маржинальной позиции необходимо перевести активы в позицию. В этом примере он переводит 10 ETH на позицию. Баланс между аккаунтами составит 15 ETH – 10 ETH = 5 ETH, а активы изолированной маржинальной позиции — 10 ETH. Купите 10 ETH за 1409,98 и используйте ETH в качестве маржи. Ордер ETH исполняется с комиссией –0,01 ETH. Теперь купленный актив составляет (10 – 0,01 = 9,99) ETH
Позиция	После открытия позиции Изолированная маржинальная позиция Активы позиции = 19,99 ETH (включая маржу и купленные активы) Обязательства по позиции = 14 099,8 USDC
Формула	«Капитал» указывается во вкладке «Активы» на странице торговли. Капитал аккаунта = кросс-баланс аккаунтов + маржа изолированной позиции (кроме торговли с изолированной маржой) + активы изолированной маржинальной позиции – обязательства по изолированной маржинальной позиции + UPL кросс-маржинальной торговли + UPL фьючерсов + UPL бессрочных контрактов + стоимость опционов *Маржа изолированной позиции в режиме «быстрая маржа» = активы изолированной позиции – обязательства по изолированной позиции *В UPL маржинальной торговли не входит UPL режима «быстрая маржа»	Снимок баланса капитала рассчитывается на основе фактических активов и ответственности в маржинальной торговле. Снимок баланса капитала = кросс-баланс аккаунтов + маржа изолированной позиции (кроме торговли с изолированной маржой) + активы маржинальной позиции – обязательства по маржинальной позиции + UPL фьючерсов + UPL бессрочных контрактов + стоимость опционов
Различия в расчетах	Снимок баланса капитала – капитал аккаунта = активы кросс-маржинальной позиции – обязательства по кросс-маржинальной позиции – UPL кросс-маржинальной позиции
Результаты	ETH: Актив аккаунта = 5 ETH + 19,99 ETH = 24,99 ETH USDT: Капитал аккаунта = 9000 USDC – 14 099,8 USDC = -5099,8 USDC	ETH: Снимок баланса капитала = 5 ETH + 19,99 ETH = 24,99 ETH USDC: Снимок баланса капитала = 9000 USDT – 14 099,8 USDC = -5099,8 USDC
Разница в криптовалютах	ETH: снимок баланса капитала – капитал аккаунта = 24,99 ETH – 24,99 ETH = 0 USDT: снимок баланса капитала – капитал аккаунта = –5099,8 USDC - (-5 099,8 USDC) = 0
Разница стоимости в USD	Разница стоимости в USD = 0 Стоимость всех криптовалют аккаунта в USD = стоимость всех активов снимка баланса в USD
Как провести кросс-проверку капитала криптовалюты	ETH: Активы кросс-маржинальной позиции = 0 Обязательства по кросс-маржинальной позиции = 0 Нереализованная прибыль/убыток кросс-маржинальной торговли = 0 D-значение = 0 ETH USDC: Активы кросс-маржинальной позиции = 0 Обязательства по кросс-маржинальной позиции = 0 Нереализованная прибыль/убыток кросс-маржинальной торговли = 0 D-значение = 0 USDC
Страница данных аудита — подробные поля торгового аккаунта	ETH: Баланс = кросс-баланс аккаунтов + маржа изолированной позиции (кроме торговли с изолированной маржой) = 5 ETH + 0 = 5 ETH Активы маржинальной позиции = 19,99 ETH Обязательства по маржинальной позиции = 0 ETH Нереализованный PnL (UPL фьючерсов/бессрочных контрактов + стоимость опционов) = 0 ETH USDT: Баланс = кросс-баланс аккаунтов + маржа изолированной позиции (кроме торговли с изолированной маржой) = 9000 USDC + 0 = 9000 USDC Активы маржинальной позиции = 0 USDC Обязательства по маржинальной позиции = –14 099,8 USDC. Сумма обязательств на снимке баланса аудита отображается в виде отрицательного числа. Нереализованный PnL (UPL фьючерсов/бессрочных контрактов + стоимость опционов) = 0 USDC
Примечание: общая стоимость активов в аккаунте пользователя и стоимость активов снапшота равны при расчете в USD, но из-за наличия активов и обязательств в маржинальных позициях количество соответствующей криптовалюты будет отличаться

Расширенная верификация — стоимость капитала аккаунта Earn

Как работают займы в аккаунте Earn

Начальный: основной аккаунт 5000 USDC

Гибкий/фиксированный заем: пользователь вносит в стейкинг 5000 USDT, чтобы занять 0,1 BTC

Сравнение пользовательских активов после займа и данных снимка баланса: