Для кріптовалютних трейдерів минулі вихідні завдали жорстокого удару. Практично всі довгі позиції з кредитним плечем були знищені, що призвело до приголомшливих 19 мільярдів доларів ліквідацій. (Нагадуємо: ці цифри відображають ризики з кредитним плечем, а не фактичну вартість активів.) Маючи вісім років досвіду в криптопросторі, я ніколи не був свідком події такого масштабу. Проте, як один із тих «тарганів, що виживають у кількох циклах» — термін, влучно придуманий @Awawat_Trades, кілька ключових практик захистили моє портфоліо від катастрофи. Ось стратегії, які виявилися неоціненними: ❶ Прийміть параною та диверсифікацію Я пам'ятаю, як обговорював з @Flowslikeosmo, як за останній рік я систематично знижував ризик більшої частини своїх прибутків у стейблкоїнах, спрямовуючи частини в некриптовалютні активи. Обґрунтування просте: як батько трьох дітей, з моїм професійним фокусом зараз виключно на криптовалюті та суміжних з нею галузях, я потребую розширеної фінансової злітно-посадкової смуги. Притаманна криптовалюті волатильність – це ризик, на який я охоче погоджуюся, але розсудливість вимагає гарантій проти потенційних спадів. ❷ Підходьте до важелів з обережністю Існує поширена помилка, що скромне кредитне плече — скажімо, від 1,2x до 1,3x — є «безпечною» територією. Насправді будь-який ступінь кредитного плеча несе в собі значний ризик, незалежно від масштабу. Нещодавня подія з чорним лебедем слугує яскравою ілюстрацією. Я не виступаю за повне уникнення кредитного плеча, оскільки сам його використовую, але інтелект є ключовим: суворо керуйте своїм ризиком, впроваджуйте стоп-лосс ордери та розглядайте трейл-стопи або блокування прибутку, де це доречно. По суті, перш ніж вирушити на територію з високими ставками, завжди віддавайте перевагу захисту від негативних наслідків. ❸ Ставтеся до емоцій як до супротивника Цей принцип може здатися самоочевидним, але ми часто піддаємося емоційним імпульсам із загрозливою швидкістю, особливо коли ринки занурюються в глибокий червоний колір. Рішення полягає в тому, щоб торгувати лише капіталом, який ви можете дозволити собі втратити, культивувати емоційну відстороненість за допомогою аналітичної строгості, вести торговий журнал для аналізу успіхів і невдач, а також суворо дотримуватися дисципліни фіксації прибутку. Незалежно від того, чи це бича, чи ведмежа фази, аксіома справедлива: забезпечення прибутку ніколи не призведе до розорення. ❹ Відмовтеся від мантри «Я можу повернутися знову» Цей спосіб мислення посідає друге місце серед найнебезпечніших помилок у трейдингу, першим з яких є «Все, що вам потрібно, це одна угода». Обидва уособлюють небезпеку торгівлі помстою, яка може знищити ваш чистий капітал одним помилковим кроком. Уникайте таких ілюзій; Замість цього сформулюйте свій шлях до фінансової незалежності як марафон, а не спринт. Будуть моменти, щоб діяти обережно, а інші прискорюватися, але кінцева мета залишається непохитною. ❺ Майстер управління гаманцем Якщо ви переживаєте спад, зараз ідеальний час, щоб застосувати цю практику: створіть кілька не пов'язаних між собою гаманців для різних цілей, наприклад, один для активів з високою впевненістю, інший для торгівлі мемами та третій для стейблкоїнів, призначених для прибуткового фермерства або у вигляді сухого порошку. Ця структура трансформує управління ризиками та заохочує періодичний перерозподіл прибутку між клієнтами, сприяючи справжній диверсифікації. Завдяки цим заходам я вийшов відносно неушкодженим з великих ліквідацій (лише одна $XPL довга позиція на @BullpenFi постраждала) і зіткнувся з максимальним просіданням на 40% у моєму торговому гаманці мемів (який з тих пір знову відновився до прибутку, в основному завдяки більшості ігор в екосистемі $BNB). По всьому моєму портфелю середнє просідання становило керовані 10-11%. На більш оптимістичній ноті, коли ринок починає відновлюватися, з'являється безліч нових можливостей. Кілька категорій, зокрема, здається дозрілими для значного потенціалу, який вам слід перевірити (NFA + DYOR): ▸ AI-DeFAI→ @AlloraNetwork, @SentientAGI, @gizatechxyz, @Infinit_Labs тощо. ▸ Робототехніка → @peaq, @codecopenflow, @xmaquina тощо. ▸ Конфіденційність → @Zcash, @ArciumHQ, @UmbraPrivacy, @RAILGUN_Project тощо. ▸ Ринки передбачень → @TalusNetwork (PredictionAI), @meleemarkets, @TrendleFi, @trylimitless тощо. ▸ RWA, Neobank та платіжні → @UR_global від @Mantle_Official, @useTria, @BrahmaFi, @KarmaWallet тощо. ▸ Майбутні Infra → @megaeth_labs, @monad, @N1Chain тощо. У підсумку, криптовалюта вистоїть. У той час як нещодавні потрясіння вивели багатьох учасників з боротьби, нові учасники неминучі, їх приваблює безпрецедентний динамізм цього сектора. Ми станемо сильнішими та стійкішими, ніж раніше, від людей до інфраструктури. Хоча виклики залишаються, а шлях попереду залишається складним, я вірю, що ми переможемо. До майбутнього фінансів.